Главная / Без рубрики / Касса Возврат От Поставщика

Касса Возврат От Поставщика

Возврат денег от поставщика в кассу

Аванс или предоплата – это оплата, которая получена поставщиком (продавцом) до наступления даты фактической отгрузки продукции или до момента оказания услуг (п.1 ст.487 ГК). Если поставщик (исполнитель) в установленный договором срок свои обязательства не выполнил, то он должен вернуть полученные от покупателя (заказчика) денежные средства. Как отразить такой возврат аванса от поставщика в бухгалтерском и налоговом учете покупателя?

Операция «Оплата от покупателя» указывается при поступлении наличных денежных средств от покупателя. В реквизите «Договор» документа «Приходный кассовый ордер» при этом будет необходимо выбрать тот договор, в котором установлен вид «с покупателем».

Возврат денег от поставщика в кассу

Операция «Возврат денежных средств подотчетником» предусмотрена для регистрации возврата денежных средств подотчетным лицом – сотрудником предприятия. При выборе данного вида операции внешний вид формы документа изменяется, на форме отображается поле для выбора подотчетного лица из списка работников.

2 ст. 273 НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций датой получения дохода признается день поступления средств на счета в банках и (или) в кассу, поступления иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашение задолженности перед налогоплательщиком иным способом (кассовый метод).

Письмо на возврат денежных средств от поставщика

реквизиты вашей организации: обращение можно составить на фирменном бланке;
банковские реквизиты для возврата средств;
имя руководителя контрагента, его должность и ФИО;
тема обращения (предмет претензии): укажите, на основании какого документа (договора, счет-договора, универсального передаточного документа) оформляется письмо;
предмет обращения: опишите точно, каким образом и в следствие чего перечислены деньги на расчетный счет поставщика. Укажите, на основании чего необходимо вернуть деньги, свои требования по срокам, включите штрафы и неустойки, если таковые имеются в документе — основании обязательства. Аргументируйте собственную позицию нормой законодательства или условиями договора, на основании которых поставщик обязан вернуть средства.

Документ составляем в двух экземплярах, один направляем контрагенту, а второй регистрируем в журнале и подшиваем в исходящей документации. Количество экземпляров может быть больше, по одному на каждое заинтересованное лицо. Например, для руководителя и главбуха филиала, для директора и главного бухгалтера головной организации, для учредителя вашей организации.

Возврат денег от поставщика в кассу

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел ваше письмо N 127 по вопросу о порядке учета в целях налогообложения прибыли организаций ошибочно перечисленных поставщиками сумм оплаты товаров и сообщает следующее.

ОСАГО онлайн

Каждая страховая компания определяет свою стоимость полиса ОСАГО в пределах значений, установленных Центральным банком России. Онлайн-калькулятор ОСАГО рассчитывает по тарифам 2022 года точную стоимость полиса в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Самаре и других городах России. Стоимость полиса ОСАГО зависит от многих факторов: страховой компании, типа транспортного средства, мощности двигателя, времени использования, региона регистрации и данных о лицах, допущенных к управлению автомобилем – все эти параметры учитывает онлайн-калькулятор ОСАГО.

Полис ОСАГО компенсирует только ущерб, нанесённый в результате ваших действий чужому транспортному средству, имуществу и здоровью потерпевших. Максимальный размер выплат по ОСАГО может составить 400 тыс. рублей при возмещении вреда жизни и здоровью каждому потерпевшему, а также до 500 тыс. рублей за повреждённое имущество (например, автомобиль или сломанный забор). Из статей Путеводителя по ОСАГО вы можете узнать более подробную информацию о получении страховых выплат.

Возврат наличных денежных средств в кассу от поставщика

Цитата (JekaAlexsandrovna): Добрый день уважаемые форумчане!
Спешу прибегнуть к вашей помощи так как в данной ситуации я дилетант мягко говоря =). У нас ООО на ОСНО. В сентябре прошлого года мой директор перечислил деньги через банк клиент на р/сч ИП и в комментариях указал беспроцентный займ, будучи не особо опытным бухом я разнесла эту сумму на 76 счет и в общем то так и оставила, в дальнейшем более опытные бухгалтера указали мне на мою ошибку что беспроцентных займов между юр. лицами не бывает, а сумма то не маленькая 300 тысяч как ни как. Дело ведь еще вот в чем, вчера эту сумму директор принес в кассу сказав, что это возврат того самого займа, и мы ее отнесли на расчетный счет. У меня возникла идея и нужна ваша помощь, могу ли я сейчас переоформить эту сумму как не займ, а как перечисление по договору поставки или оказания услуг, оставив при этом ее на 76 счете, а возврат денег в кассу оформить соглашением в следствие не возможности исполнения условий договора, который я переоформлю?

Боюсь, что Вы читали очень старые письма налоговиков насчет беспроцентных займов. Последние лет 10-ть никто не спорит с тем, что при заключении договора беспроцентного займа не возникает налоговых последствий (вопросы контролируемых сделок мы в данном случае оставим за скобками).

Возврат денег от поставщика в кассу

Товары в организациях торговли реализуются как за наличный расчет, так и по безналичному расчету. При оптовых поставках возможны как поступления наличных денег в кассах (до предельной суммы по одному платежу, ограниченной в установленном порядке), так и перечислением средств безналичным путем на расчетный счет.

Согласно действующему законодательству, продавец товаров, поставщик услуг обязан предоставить покупателю (заказчику) товар (услугу, работу) того качества и ассортимента, которое указано в договоре и позволяет использовать товар или результат оказанных услуг (работ) по назначению. В случае выявления существенных недоделок, дефектов покупатель может отказаться от исполнения условий договора в полной мере и требовать от поставщика возврата уплаченных денежных средств.

Возврат денег в кассу от поставщика

Заказ поставщику/Счет поставщика/ Поступление/Возврат поставщику – в зависимости от выбранного документа-основания выберите документ, по которому поставщик возвращает денежные средства. Нажмите на ссылку «Расширенный поиск» и в открывшейся форме выберите документ.

Коллегия адвокатов

— Только закрыли смену на ККТ, сдали выручку старшему кассиру, как пришел покупатель с отказом от товара и нужно выдать ему деньги. Придется открыть новую смену на ККТ, внести деньги в ящик ККТ, сделать чек «возврат прихода», закрыть смену?

В свою очередь, у бывшего продавца (нового покупателя) возникает обязанность оплаты возвращаемого товара. Сделать это можно как путем безналичного перевода денежных средств, так и из наличной выручки (п. 2 Указания ЦБР от 07.10.2022 № 3073-У (далее – Указание № 3073-У)).

Касса Возврат От Поставщика

Ведь в том, что товар не подходит, покупатель, как правило, убеждается уже при возвращении домой, когда как следует его рассмотрит и проверит. Каковы правила возврата денежных средств покупателю в данном случае?

При этом действующее законодательство, по нашему мнению, не устанавливает запрет на продавцом наличных денежных средств покупателю из средств, снятых с расчетного счета продавца (т.е. не из наличной выручки) 1. Получение наличных из банка по чеку: — на выплату заработной платы работникам; — на операционно-хозяйственные расходы по нормам, устанавливаемым банком; — на командировочные расходы работников; Поступили в кассу денежные средства с расчетного счета 2.

Письмо на возврат денежных средств от поставщика

нарушение сроков поставки товара, которые установлены заключенным сторонами контрактом;
ненадлежащее качество продукции, обнаруженное после ее принятия покупателем;
расторжение договора в случаях, предусмотренных соглашением сторон, а также в порядке, который установлен действующим гражданским законодательством;
наличие переплаты, если данное обстоятельство было установлено в результате составления акта сверки;
ошибка в реквизитах платежного поручения и другие.

реквизиты юридического лица (письмо может быть составлено на фирменном бланке, тогда этого не требуется), а также банковские реквизиты организации;
Ф.И.О. руководителя контрагента, его должность, название организации;
заголовок (тема);
текст обращения, в котором надлежит указать:

Касса Возврат От Поставщика

Напомним, что казенные учреждения принимают бюджетные обязательства, заключают и оплачивают государственные контракты, иные договоры, подлежащие исполнению за счет бюджетных средств, в пределах доведенных казенному учреждению лимитов бюджетных обязательств (п. 5 ст. 161. п. 3 ст. 219 БК РФ).

Дата – текущая дата. Здесь следует учесть, что если поменять дату на меньшую (например прошлый день), чем текущая, при печати кассовой книги программа выдаст предупреждение, что нарушена нумерация листов в кассовой книге и предложит их пересчитать.

Возврат товара поставщику: проводки по бухгалтерии

В розничной торговле процедура выглядит иначе. Продавец должен забрать чек, подписать его у завскладом, составить акт по форме КМ-3, выписать расходную накладную и вернуть деньги. Документы сдаются в бухгалтерию. Выплаченные суммы отражаются в журнале кассира. На нее уменьшается выручка. Если возврат осуществлен позже, чем в день покупки, процедура выглядит иначе:

Порядок расчетов по договорам розничной купли-продажи регулируется гл. 30 ГК РФ. Возврату не подлежат текстиль, парфюмерия, ювелирные изделия и др. В остальных случаях продавец не может отказаться от принятия проданных ценностей. Рассмотрим детальнее, как оформляется возврат товара.

Причины возврата денег от поставщика

Чтобы потребовать от поставщика вернуть деньги за товар, который не был доставлен, или же был, но имеет не надлежащее качество, необходимо оформить письменную претензию. Она направляется непосредственно поставщику.

И нарушение этого порядка может повлечь расторжение договора, а в дальнейшем и требование о возврате ранее уплаченных по соглашению денежных средств. При этом порядок будет не очень отличаться от варианта со стандартным вариантом подобных отношений.

Возврат денежных средств проводки

В случае выявления существенных недоделок, дефектов покупатель может отказаться от исполнения условий договора в полной мере и требовать от поставщика возврата уплаченных денежных средств.

Дебет 68-2 – Кредит 76ВА – на сумму 36 000 руб. – принят к вычету НДС с выданного аванса (в 1С: Бухгалтерии войдите в выписку, где оплачен аванс, затем в Операциях «Ввести на основании», выбрать «Счет-фактура полученная»).

Возврат денег в кассу от поставщика

в реквизите Контрагент — юридическое лицо (предприниматель), представитель которого вносит денежные средства (ссылка на элемент справочника Контрагенты); в реквизите Договор — основание платежа (ссылка на элемент справочника Договоры контрагентов).

В день, когда претензия контрагента признана (т. е. обязательства по договору аннулированы или изменены), отразите задолженность перед партнером: Дебет 62 субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 76-2 – отражена задолженность перед покупателем в сумме аванса, подлежащей возврату из-за расторжения договора по полученной претензии; Дебет 76-2 Кредит 51 – погашена задолженность перед покупателем.

26 Июл 2019 jurist7sib 175