Главная / Полезно знать / Обмен Товара Проведенного По Бухгалтерии Через Авансовый Отчет

Обмен Товара Проведенного По Бухгалтерии Через Авансовый Отчет

Как правильно оформлять авансовый отчет? Образец и правила

Чтобы сформировать сведения о выдаче наличных, необходимо начать с создания нового расходного кассового ордера. После заполнения документ следует распечатать и передать подотчетному лицу, чтобы последний заполнил строку о получении денежных средств и расписался. Только после этого можно сохранить и провести документ.

Таким же мнением в 2022 году поделился Центральный банк России в своем письме № 36-3/2408. При этом его же письмо, но от 24 декабря 2022 г. № 14-27/513 содержит информацию о том, вопрос: можно ли использовать банковскую карту для расчета по подотчетной сумме не является компетенцией Центрального Банка. То сеть предприятие должно самостоятельно разбираться со своими проблемами в данном случае. А чтобы у контролирующего ведомства не возникали лишние вопросы, рекомендуется пользоваться кассой.

Как в 1 С 8, 2 провести авансовый отчет, услуги

На закладке «прочее» заполняете все реквизиты, там вполне все понятно. Выбираете статью затрат из справочника, если подходящей нет просите главного бухгалтера подсказать куда отнести данные затраты, проставляете счет затрат.

Тема: Авансовый отчет (обмен товара)

Добрый день! Подскажите пож-та, у меня сотрудник пол года назад купил по авансовому отчету инструмент -секатор. Соимость 500 руб. деньги возместили, секатор списали в расход. Сейчас секатор сломался, и сотрудник пошел без нашего ведома поменял по гарантии на новый, но более дорогой, и ему дали чек+ товарный на доплату 700 руб. за новый секатор.
И теперь я не знаю, как мне отразить новый секатор взамен старого, и как провести доплату.
Так старый секатор у меня оприходован, и мне надо было отражать возврат, на сумму стоимости секатора. и приходовать новый по новой цене,а теперь получается, что у меня только доплата и как отразить ее не понимаю.
Спасибо, Всем откликнувшимся.

Стоимость старого вы уже списали, при поломке оформляете фактическое выбытие в зависимости от того как/где вы ведете учет инструмента. В чеках указана «секатор 1 шт. 700 руб.» или написано «доплата» (и такое могут нарисовать)?

Авансовый отчет

Номер, дата чека;
Время, место расчета;
Наименование организации (ФИО ИП);
ИНН налогоплательщика;
Применяемый налоговый режим, ставка налога;
Признак расчета (оплата от покупателя; возврат средств покупателю и т.д.);
Наименование товара (услуг, работ);
Сумма и форма расчета (наличный/безналичный);
Должность и фамилия лица, осуществившего расчет с покупателем;
Регистрационный номер ККТ;
Заводской номер экземпляра модели фискального накопителя;
Порядковый номер фискального чека;
Номер смены;
Фискальный признак сообщения.

Расписка является подтверждением того, что документы у подотчетного лица приняты и он не должен организации средств на ту сумму, на которую произведены обоснованные расходы. В ней указывается количество документов, общая сумма расходов цифрами и прописью, дата и лицо, принявшее документы. В данном случае это бухгалтер, который подписывает отрывную часть первой страницы отчета с проставлением даты. Эта часть является отрывной и выдается подотчетному лицу.

Как учесть электронный билет в авансовом отчете

Во-вторых, информация о билете, использованном для проезда, отражается на 2-ой странице авансового отчета. Там приводится дата и номер электронного билета, наименование расхода (в нашем случае это билет по конкретному маршруту) а также указывается суммы расходов.

В любом случае, не компенсировать сотруднику, если маршрут/квитанция или контрольный купон у него есть, расходы на проезд вы права не имеете. Но и обойтись без дополнительных документов не получится, если вы хотите учесть расходы при налогообложении.

Бухгалтерские и юридические услуги

P.S. Наша компания предоставляет услуги по настройке, доработке и комплексному внедрению 1С. Закажите бесплатный расчет стоимости вашей задачи на странице или по телефону +7 (499) 350 29 00 .

В хозяйственной деятельности организации оформление авансовых отчетов является одним из самых распространенных действий бухгалтера. Большинство расчетов, совершаемых наличными средствами, оформляются авансовыми отчетами. это и командировочные расходы. и различные хозяйственные закупки.

Оформление авансового отчета в 1С Бухгалтерии 8

Если подотчетник приложил к документу Авансовый отчет счет-фактуру, выданный на организацию, то нужно поставить флажок СФ . Если вместо СФ приложены документы, соответствующие по признакам бланку строгой отчетности (БСО), например, билеты, то необходимо установить дополнительно еще и флажок БСО . При проведении документа Авансовый отчет автоматически будет создан документ Счет-фактура выданный на сумму НДС, указанную в графе НДС . Эту сумму НДС можно будет принять к вычету.

На вкладке Прочее вносятся данные первичного документа, наименовании затрат и их сумма, а также данные о предъявленном НДС, поставщике и документе, на основании которого НДС может быть принят к вычету. Здесь же необходимо показать почтовые марки, которые были использованы и отражались в учете как денежные документы.

Виды документов для авансового отчета

Используется при покупке товаров в магазине или услуг в специализированных организациях (медицинские центры, гостиницы и т.п.). Его можно считать первичным документом, если он содержит обязательные для первичных документов реквизиты:

Документ не имеет унифицированной формы, но должен содержать реквизиты, обязательные для первичных документов. Номер и печать на товарном чеке необязательны. Но если товарный чек идет в дополнение с кассовым, то их даты и суммы должны совпадать.

Авансовый отчет в 1С 8

Суточные отражаются в авансовом отчете в обязательном порядке. Ведь именно авансовый отчет является основанием для отнесения расходов на оплату суточных командированному лицу на расходы, принимаемые для целей налогообложений при УСН.

Программа позволяет корректировать созданные автоматически проводки, а также данные об отражении расходов в налоговом учете, в том числе информацию о том, принимаются ли расходы для целей налогообложения при УСН и в каком объеме они принимаются.

Как сделать авансовый отчет в 1С 8

Во всех документах выдачи ДС под отчет с соответствующими видами операций присутствует обязательное для заполнения поле «Получатель», в котором необходимо из справочника «Физические лица» выбрать работника, которому выдаются (перечисляются) денежные средства.

Посредством «Расходный кассовый ордер» с видом хозоперации «Выдача подотчетному лицу»; Рисунок 1. Выдача денег/отчет посредством расходного кассового ордера
Документом «Платежное поручение» с видом операции «Перечисление подотчетному лицу»; Рисунок 2 Выдача денег под отчет документом Платежное поручение
«Выдача денежных документов» подотчетному лицу. В качестве денежного документа может, к примеру, выступать топливная карта, абонемент на проезд и т.д. Несмотря на то, что денежный документ – это материальный объект, учет таких документов ведется в суммовом выражении.

Заполнение авансового отчета в 1С: Бухгалтерия 8

Заполняем Организацию и Подотчетное лицо. Через кнопку Добавить, заполняем табличную часть Авансы, если подотчет был выдан. Иногда бывает, что сотрудник из своих средств покупает, а потом ему возмещается из кассы.

А в разделе Оплата учитывается суммы, уплаченных поставщикам за ранее приобретенные товары, работы и услуги или уплаченные в качестве предоплаты. Данная строка формирует проводки Д 60.02 К71.01 при выданном авансе или Д 60.01 К 71.01 при оплате за товар.

Новое в УТ 11

Приветствую! Сегодня мы коснемся большой темы изменений в УТ 11.2 это изменения в оформлении и работе с Авансовыми отчетами. Поменялось достаточно много, это и сам документ, и журнал. Но обо всем как всегда по порядку.

Предполагается, что все данные об использованных денежных средствах будут отражаться на вкладке Расходы. Заполнить данные по расходам можно по кнопке Заполнить полученными авансами. При этом будут добавлены строки с суммами ранее полученных авансов. Строки можно разбивать на несколько строк и по каждой строке заполнять, как я описывал выше, данными оправдательных документов (товарный чек, счет-фактура и др.).

Обмен Товара Проведенного По Бухгалтерии Через Авансовый Отчет

Мы имеем право выдавать под отчёт только работникам организации — лицам, с которыми у нас заключён трудовой или гражданско-правовой договор.
Список таких лиц утверждается отдельным приказом руководителя.
В этом же приказе оговаривается максимальный срок, через который работник должен отчитаться перед бухгалтерией; если работник уезжает в командировку — то этот срок автоматически продлевается до его возвращения.

Наличные денежные средства (из кассы через РКО)
Безналичные денежные средства (переводом с расчётного счёта организации на карточный счёт сотрудника)
Денежные документы (например, билеты на самолёт для командировки)

Как заполнить авансовый отчет

Документ аванса — документ, которым было отражено получение сотрудником средств под отчет (Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета или Выдача денежных документов). При выборе Документа аванса реквизиты Сумма аванса, Валюта и Выдано заполняются автоматически.
Израсходовано — указывается фактически израсходованная часть суммы, полученной под отчет.

Контрагент — поставщик, которому была произведена оплата.
Договор — договор с контрагентом. Должен иметь вид «с поставщиком», «с комитентом (принципалом)» или «прочее».
Погашение задолженности — способ погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать.
Документ расчетов — указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов.
Сумма — сумма оплаты поставщику.
Сумма взаиморасчетов — сумма оплаты поставщику в валюте расчетов, указанной в Договоре.
Счет расчетов — счет учета, на котором при проведении будет погашаться остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не погашать.
Счет авансов — счет учета, на который относится часть оплаты, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента.
Наименование вход. документа, Номер вход. документа и Дата вход. документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета.

Авансовые отчеты в 1С 8

Приведем простой пример. Сотрудника отправили в командировку и выдали определенную сумму на покупку билета. По возвращении он предоставляет этот билет бухгалтеру для того, чтобы подтвердить, сколько денег он израсходовал фактически. Затем бухгалтер на его основании делает авансовый отчет.

На вкладке «Товары» указывается список ТМЦ, которые были приобретены подотчетным лицом. При указании счетов учета по данным товарам сформируются проводки по поступлению.
Третья вкладка содержит данные о возвратной таре, которую сотрудник получил от поставщика.
Вкладка «Оплата» содержит данные о суммах, которые заплатили поставщики за ранее приобретенные товары, предоплата.
На вкладке «Прочее» указываются иные расходы. В нашем случае мы отчитаемся именно на этой вкладке.

Приход материалов через авансовый отчет в 1С

Материалы закупили у контрагента, был выдан кассовый и товарный чек, а товарной накладной нет. Очень бы желательно, чтобы все-таки в расчетах фигурировал контрагент, а не подотчетник. Можно ли это как-то сделать?

Подскажите, пожалуйста. У нас 1С Бухгалтерия 8.2, платформа 8.2.18.102, релиз 2.0.51.8. Приходуем материалы за наличный расчет, от контрагента. Проводим через авансовый отчет, но контрагента там выбрать нельзя, только физлица. Получается, проводки в авансовом получаются кт 60 дт 71, а потом кт 10, дт. 71. 71й счет задваивается. Можно ли сделать, чтобы проводки были кт 60 дт 71, кт 10, дт 60? И если не авансовым отчетом, то чем тогда можно это сделать? Заранее спасибо.

27 Июл 2019 jurist7sib 165